Leistungen

Cash-Reporting, Liquiditätsplanung & Working Capital Management

Wir entwickeln und implementieren unternehmensspezifische Reporting- und Planungsprozesse:

  • Aufbau eines flexiblen und gleichzeitig zuverlässigen täglichen, gruppenweiten Cash-Reportings
  • Implementierung direkter Liquiditätsplanungsmodelle und -prozesse, die sämtlichen Anforderungen von Intercompany-Verflechtungen, Währungsabhängigkeiten und Granularität gerecht werden
  • Risikoorientierte Prüfung und kontinuierliche Verbesserung interner Prozesse
  • Systematische Aufbereitung und Verfolgung offener Forderungen und Verbindlichkeiten im Rahmen eines dokumentierten Regelprozesses
Wasser

Treasury-Beratung für komplexe Konzernstrukturen

Gerade bei dezentralen Organisationen und internationalen Konzernen ist eine klare Sicht auf Zahlungsströme, Finanzmittel und Risiken entscheidend. Wir schaffen diese durch:

  • Harmonisierung von Finanzdaten über Gesellschaften hinweg
  • Abbildung interner Finanzierungsverhältnisse und konzerninterner Cash-Flows zur Erhöhung der Transparenz auf Gruppenebene
  • Entwicklung zielgruppenorientierter Reportings für interne wie für externe Zwecke
Netzwerk

Maßgeschneiderte Umsetzung & Zusammenarbeit

Wir arbeiten partnerschaftlich, lösungsorientiert und strukturiert – mit langfristiger Verantwortung für den Aufbau und die Weiterentwicklung der eingeführten Systeme und Prozesse:

  • Enge Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und operativen Einheiten
  • Systemische Integration in bestehende Strukturen und Prozesse
  • Flexibilität bei sich ändernden organisatorischen Anforderungen
  • Langfristige und enge Begleitung unserer Mandanten – sowohl in strategischen Transformationsprozessen als auch in herausfordernden Restrukturierungssituationen
Puzzle